RSI 및 모멘텀 지표를 사용한 상품 거래.
RSI와 거래 - 당신이 알아야 할 것.
모멘텀 지표는 상품 매매가가 시장이 과매 매되거나 과매 수되었을 때를 측정하기 위해 널리 사용됩니다. 오래된 구타로 살고있는 '& # 34; 구매 빈도가 높고 팔리는 상인을위한 거래 용 무기'의 중요한 구성 요소 인 경우가 많습니다. & # 34;
RSI 설명.
RSI는 대중적인 운동량 지표 중 하나이며 아마도 가장 사용하기 쉬운 것 중 하나 일 것입니다. 초과 매수 또는 낙폭 과대 수준을 1에서 100의 척도로 측정합니다.
RSI에 대한 일반적인 설정은 14입니다. 즉, 차트의 요일 또는 5 분 막대인지 여부에 관계없이 마지막 14 개 기간을 추적합니다.
당신이주의하고 싶은 주된 것은 70 이상 또는 30 이하의 수치입니다. RSI가 70 이상이면 시장이 과매수이고 정정이 필요할 것입니다. RSI가 30보다 낮 으면 시장은 과매도 상태가되어 집회가 예정되어있다. 물론 이러한 수치는 매매 시스템이 아닌 매매 결정에 도움이되는 계기로 사용해야합니다.
RSI와의 거래.
많은 책들이 모멘텀 지표와 RSI로 거래에 쓰여졌 고 그렇게하는 것에 관한 여러 이론이있다. 일부 방법은 완전한 쓰레기이지만 많은 상인은 RSI를 고유 한 방식으로 성공적으로 사용합니다.
RSI를 사용하는 가장 좋은 방법 중 하나는 추세를 따르고 추세 내의 철수에 시장에 진입하는 것입니다. 먼저 동향을 파악하십시오.
추세가 높은 시장을 발견하면 RSI는 아마도 70의 초과 구매 수준에 가까워 질 것입니다. RSI가 과도한 수준 인 30에 도달하면 시장이 정정 될 때 구매 기회를 기대하게됩니다.
이 방법은 인기있는 시장에서 구매 기회를 식별하는 쉬운 방법입니다.
RSI는 초과 구매 조건에 처한 시장을 쫓지 못하게하는 것이 이상적입니다. 과매 수 상태가 아닌 낙관적 인 시장을 사면 위험이 훨씬 낮습니다. 이 거래 방법은 상인이 인내심과 훈련을하도록 도와줍니다. 많은 초보자 거래자들은 뒤로 앉아서 시장을 더 잘 볼 수 있습니다. 그들은 필연적으로 시장을 쫓아 가고 종종 이동을 위해 최고점에 진입합니다.
많은 상인이 묻는 질문은 RSI가 30 이하로 떨어지면 구매하거나 RSI가 70 이상일 때 판매해야하는지 여부입니다. 대답은 '아니오'입니다. 트렌드 내에서 수정을 구매하고 RSI가 바람직한 범위에 속하는 경우 진입 점을 찾습니다. 그 진입 점은 종종 하락 추세에 대한 상승 추세와 저항에 대한지지 지역이 될 것입니다. 또한 시장이 급격한 변화를 일으킨다는 기술적 반전을 찾아 볼 수도 있습니다.
이것은 무역에 들어가기위한 세 가지 좋은 규칙을 제공합니다 : 추세를 따라 가며 철회를 시작하고 견고한지지 또는 저항 수준을 입력하십시오.
RSI에 관한 트레이딩 팁.
일부 시장은 많은 수정없이 때때로 매우 강력한 트렌드로 진입 할 것입니다. RSI는 장기간 동안 과매 수 또는 과매 수 준에 머무를 수 있습니다. 맹목적으로 과매 수 시장을 팔지 마라.
너무 많은 상인들이이 실수를 저질렀습니다.
대부분의 숙련 된 거래자는 거래 스타일을 충족하기 위해 RSI의 매개 변수를 조정합니다. 일부는 단기 트레이더이고 빠르게 움직이는 RSI를 좋아해서 기간을 4와 같이 더 낮은 숫자로 조정합니다. 또한 과매 수 및 과매매에 대해 다양한 레벨을 볼 수 있습니다.
참고 : 금융 전문가에게 항상 최신 정보와 동향을 문의하십시오. 이 기사는 투자 자문이 아니며 투자 자문을 목적으로하지 않습니다.
상인이 CCI (Commodity Channel Index)를 활용하여 주식 추세를 활용할 수있는 방법.
CCI (Commodity Channel Index)는 1980 년 Commodities 지 (현 선물)에 처음으로 지표를 발표 한 기술 분석가 인 Donald Lambert가 개발했습니다. 그 이름에도 불구하고 CCI는 모든 시장에서 사용할 수 있으며 단순히 상품 . CCI는 원래 장기 추세 변화를 파악하기 위해 개발되었지만 모든 기간에 사용하기 위해 거래자에 의해 조정되었습니다. 투자자와 거래자가 사용할 수있는 두 가지 전략은 다음과 같습니다.
CCI는 현재 가격을 일정 기간 동안의 평균 가격과 비교합니다. 표시기가 0 위 또는 아래로 변동하여 양수 또는 음수 영역으로 이동합니다. 약 75 %의 가치가 -100에서 +100 사이의 값을 가지지 만 값의 약 25 %가이 범위를 벗어나 가격 이동의 약점이나 강점을 나타냅니다.
그림 1. CCI 지표가있는 주식 차트.
위의 차트는 CCI 계산에서 30 기간을 사용합니다. 차트는 월별 차트이므로 가장 최근 30 개월을 기준으로 계산됩니다. 20 및 40주기의 CCI도 일반적입니다.
기간은 지표가 계산에 포함 할 가격 막대의 수를 나타냅니다. 가격 막대는 1 분, 5 분, 매일, 매주, 매월 또는 차트에서 액세스 할 수있는 모든 시간대가 될 수 있습니다.
선택한 기간이 길수록 (계산의 막대 수가 많을수록) 표시기가 -100 또는 +100 외부로 이동하는 빈도가 줄어 듭니다. 단기 트레이더들은 더 많은 시그널을 제공 할 것이기 때문에 더 짧은 기간 (계산시 가격 막대의 수가 적음)을 선호하는 반면, 장기 트레이딩 및 투자자는 30 또는 40과 같은 더 긴 기간을 선호합니다. - term 상인 일 수 있지만 단기 거래는 지표를 시간별 차트 또는 1 분 차트에 적용 할 수 있습니다.
표시기 계산은 소프트웨어 또는 거래 플랫폼을 차트 화하여 자동으로 수행됩니다. 사용할 기간 수를 입력하고 차트의 시간 프레임 (예 : 4 시간, 매일, 매주 등)을 선택하기 만하면됩니다. Stockcharts, Freestockcharts 및 ThinkAswim 및 MetaTrader와 같은 거래 플랫폼은 모두 CCI 표시기를 제공합니다. 표시기 목록에서 표시기를 선택하여 차트에 추가하십시오.
CCI가 +100 이상일 때 가격은 지표에 의해 측정 된 평균 가격보다 훨씬 높습니다. 표시기가 -100보다 낮 으면 가격이 평균 가격보다 훨씬 낮습니다.
기본적인 CCI 전략은 CCI가 +100 이상으로 이동하여 매수 신호를 생성하고 -100 미만으로 이동하여 매매 신호 또는 단기 거래 신호를 생성하는 것을 감시하는 것입니다. 투자자는 매수 신호를 받고, 매도 신호가 발생하면 종료 한 다음 매수 신호가 다시 발생할 때 재투자하기를 원할 수 있습니다.
도표 2. CCI 기본적인 무역 신호를 가진 ETF 도표.
위의 주간 차트는 CCI가 -100 이하로 하락했을 때 2011 년에 매도 신호를 생성했습니다. 이것은 잠재적 인 하락세가 진행되고 있다고 장기 트레이더들에게 말했을 것입니다. 더 많은 거래자는 이것을 단기 매매 신호로 사용할 수도있었습니다. 2012 년 초에 구매 신호가 발동되었고, CCI가 -100 이하로 떨어질 때까지 긴 포지션이 유지됩니다.
다중 시간 프레임 CCI 전략.
CCI는 여러 시간 프레임에서도 사용할 수 있습니다. 장기적인 차트는 지배적 인 추세를 확립하는 데 사용되는 반면, 단기적인 차트는 그러한 경향에 대한 철회 및 진입 점을 확립하는 데 사용됩니다. 이 전략은보다 적극적인 거래자를 선호하며 상인이 자신의 지위를 유지하기를 원하는 기간과 관련하여 "장기"및 "단기"가 상대적이기 때문에 일 거래에 사용될 수도 있습니다.
기본 전략과 마찬가지로 CCI가 장기 차트에서 +100을 초과하면 추세가 올라가고 단기 차트에서 구매 신호 만 볼 수 있습니다. 추세는 장기 CCI가 -100 이하로 떨어질 때까지 고려됩니다.
그림 2는 2012 년 초 이후 매주 상승 추세를 보여줍니다. 장기 차트 인 경우 단기 차트에서만 매수 신호를받습니다.
일일 차트를 더 짧은 시간대로 사용하는 경우 CCI가 -100 미만으로 하락한 후 -100을 초과하여 다시 상승합니다. CCI가 +100 이상으로 이동하고 +100 이하로 떨어지면 거래를 종료합니다. 또는 장기 CCI의 경향이 감소하면 모든 긴 포지션을 종료하십시오.
그림 3. 장기 상승 추세에서 신호 및 출구 매수.
그림 3은 일일 차트의 3 가지 구매 신호와 2 가지 판매 신호를 보여줍니다. 장기 트레이딩의 CCI가 상승 추세를 보여주기 때문에 단기 거래는 시작되지 않습니다.
CCI가 장기 차트에서 -100보다 낮 으면 단기 차트에서만 단기 매매 신호를받습니다. 하락 추세는 CCI의 장기 집계가 +100을 넘을 때까지 유효합니다.
CCI가 +100 이상으로 상승하고 단기 차트에서 +100 이하로 하락할 때 짧은 거래를하십시오. CCI가 -100 이하로 이동하고 -100 이상으로 상승하면 짧은 거래를 종료하십시오. 또는 장기 CCI의 추세가 나타나면 모든 짧은 포지션을 종료하십시오.
변경 및 함몰.
전략을보다 엄격하거나 관대하게 만들기 위해 전략 규칙을 조정할 수 있습니다. 예를 들어 여러 시간 프레임을 사용하는 경우 장기 CCI가 +100 이상일 때 더 짧은 시간 프레임에서 긴 위치 만 취함으로써 전략을보다 엄격하게 만듭니다. 이렇게하면 신호 수가 줄어들지 만 전체적인 경향이 매우 강하게 유지됩니다.
보다 짧은 시간대의 출입 규칙도 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 장기 추세가 지속되는 경우 단기적 차트의 CCI가 -100 이하로 떨어지는 것을 허용 한 다음 구매하기 전에 -100 대신 0으로 다시 랠리 할 수 있습니다. 이는 높은 가격을 지불하게 될 것이지만 단기적인 철수가 끝나고 장기적인 추세가 다시 시작될 것이라는 확신을 제공합니다. 출구를 사용하면 가격이 +100 이상으로 상승한 다음 긴 포지션을 마감하기 전에 +100 대신에 0으로 떨어지는 것을 허용 할 수 있습니다. 이것은 약간의 철수를 통해 유지하는 것을 의미 할 수 있지만 매우 강한 경향 중에 이익을 증가시킬 수 있습니다.
위의 예는 매주 장기 및 단기 단기 차트를 사용합니다. 일별 및 시간별 차트 또는 15 분 및 1 분 차트와 같이 필요에 따라 다른 조합을 사용할 수도 있습니다. 거래 신호가 너무 많거나 적 으면 CCI 기간을 조정하십시오 이 문제가 해결되었는지 확인하십시오.
불행히도이 전략은 조건이 고르지 않을 때 여러 개의 잘못된 신호를 생성하거나 거래를 잃을 수 있습니다. CCI가 신호 레벨에서 앞뒤로 교차하여 손실이나 불명확 한 단기 방향을 초래할 가능성이 매우 높습니다. 이러한 경우 장기 차트가 진입 방향을 확인하는 한 첫 번째 신호를 신뢰하십시오.
스톱 로스를 통한 거래가 권장되므로 리스크가 일정 금액으로 제한되므로 전략은 스톱 손실을 포함하지 않습니다. 구매할 때, 정지 손실은 최근의 낮은 스윙 아래에 놓일 수 있습니다; 단락시 스톱 손실이 최근 스윙 높이보다 높게 설정 될 수 있습니다.
CCI는 모든 시장 또는 시간대에 사용할 수 있습니다. 하나의 시간 프레임을 사용할 수 있지만 2로 거래하면 활성 거래자에게 더 많은 신호를 제공합니다. 장기적인 차트에서 CCI를 사용하여 지배적 인 추세를 세우고 단기적인 차트에서 pullback을 격리하고 거래 신호를 생성합니다. 함장없는 전략과 지표는 없습니다. 모든 시스템이 거래를 잃을 수 있지만 전략 기준과 지표 기간을 조정하면 더 나은 성능을 제공 할 수 있습니다. 위험을 감수하기위한 중지 손실 전략을 구현하고 사용하기 전에 시장 및 시간대에 대한 수익성에 대한 CCI 전략을 테스트하십시오.
기술 지표 및 상품.
학습 센터.
기술 지표는 상품 가격 예측을 개발하기 위해 기술자가 사용하는 추가 도구입니다. 이 섹션에서는 지원, 저항 및 추세선에 대한 기본 분석 도구를 보완하는 데 사용되는 몇 가지보다 유명한 기술 지표를 살펴 봅니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 이동 평균 및 발진기.
이동 평균은 사용하기 쉬운 시스템에 따라 가장 쉽게 사용되는 기계 추세 중 하나 인 구성하기 쉬운 지표를 따르는 추세입니다. 이름에서 알 수 있듯이 이동 평균은 시간 경과에 따라 움직이는 데이터 본문의 평균을 나타냅니다. 이동 평균을 계산하는 가장 일반적인 방법은 지난 10 일간의 종가에서 일하는 것입니다. 매일 가장 최근의 마감 (11 일)이 합계에 더 해지고 가장 오래된 마감 (1 일)이 공제됩니다. 새 합계를 총 일 수 (10)로 나눈 결과 합계가 계산됩니다.
이동 평균의 목적은 가격 추세의 진행 상황을 추적하는 것입니다. 이동 평균은 평활화 장치입니다. 데이터를 평균화하면 매끄러운 선이 생성되므로 기본 추세를 훨씬 쉽게 볼 수 있습니다. 포함 할 시간대 (10 일, 30 일, 40 일)와 차트 유형 (매일, 매주 또는 매월)에 대한 결정은 귀하가 직접해야하는 주관적인 결정입니다. 더 짧은 기간 (즉, 10 일 이동 평균)을 사용하면 결과 트렌드 라인이 장기 이동 평균보다 더 큰 경향 변화를 보여 기본 추세를 결정하기가 더 어려워 질 수 있습니다. 장기 이동 평균 (즉, 40 일 이동 평균)을 사용하면 상승 추세에서 하락 추세로의 전환 사이의 시간 지연은 가격 추세가 변경되는 동안 오래 지연 될 것입니다. 일부 시장에서는 단기 이동 평균을 사용하는 것이 유리하며 장기 평균을 사용하는 것이 더 유용하다는 것이 입증 된 경우도 있습니다.
일반적으로 종가는 이동 평균을 계산하는 데 사용되지만 거래 범위 값의 시작점, 높음, 낮음 및 중간 점을 선택할 수도 있습니다. 몇 가지 유형의 이동 평균을 계산할 수 있습니다. 일부 분석가들은 가장 최근의 데이터에 더 무거운 가중치를 부여해야하며이 문제를 해결하기 위해 선형 가중치 및 지수 함수 적으로 평활화 된 이동 평균과 같은 다른 유형의 이동형 보너스를 구성해야한다고 생각합니다. 가장 일반적인 응용 프로그램은 위에서 설명한 간단한 이동 평균입니다.
단순한 이동 평균에서 매일의 가격은 동일한 가중치를받습니다. 이동 평균은 해당 거래일 상단에 막대 그래프에 그날의 가격 행동과 함께 표시됩니다. 일일 종가가 이동 복수 이상으로 움직일 때 구매 신호가 생성됩니다. 일일 종가가 이동 평균보다 낮아지면 매도 신호가 생성됩니다.
단기 평균 이동 평균을 취하면 많은 교차 신호가 발생하여 거래자가 많은 허위 신호와 높은 수수료 비용에 노출 될 수 있습니다. 장기 이동 평균을 사용하면 상인은 추세의 변화에 대응하기에는 너무 느려서 수익 잠재력의 상당 부분을 저버릴 수 있습니다. 단기간에 움직이는 복수는 옆으로 갈수록 늘어나는 시장에서 가장 잘 작동하여 상인은 더 짧은 스윙을 더 많이 포착 할 수 있습니다. 더 긴 이동 복수는 동향 시장에서 가장 잘 작동하여 상인이 추세를 유지하고 단기 수정 사항에 걸릴 확률을 최소화합니다. 올바른 방법은 추세가없는 기간에는 평균을 사용하고 추세 기간에는 평균보다 긴 평균을 사용하는 것입니다.
이동 평균은 예측 기능이없는 시스템에 이어 추세입니다. 그들은 기본 트렌드를 파악하고 시장 진입 및 퇴출을 돕는 데에만 사용됩니다. 이동 평균을 사용할 때의 가장 큰 장점 중 하나는 본질적으로 추세를 따르고 적절한 기간을 선택하여 이익을 실현하고 손실을 줄일 수 있다는 것입니다. 이 시스템은 시장이 인기를 끌 때 가장 잘 작동합니다. 고르지 않거나 옆으로 나가는 시장에서는 발진기와 같은 비 트랜드 방식이 더 좋은 결과를 산출합니다.
발진기는 기술적 인 거래자에게 수평적인 지원 및 저항 밴드에서 가격이 변동하는 비 트렌드 시장을 거래 할 수있는 능력을 제공하는 매우 유용한 도구입니다. 이 상황에서 이동 평균과 같은 경향 추종 시스템은 많은 잘못된 신호가 생성되므로 만족스럽지 않습니다. 오실레이터는 또한 기술자에게 일반적으로 과매 수 및 과매도 조건이라고하는 단기 시장의 과도한 경고를 제공하는 데 사용될 수 있습니다. 발진기는 발산이라고 불리는 가격 조치에서 상황이 명백 해지 기 전에 추세가 약화되고 있다는 경고를 제공합니다. 다른 유형의 기술 도구의 경우와 마찬가지로 발진기가 다른 것보다 유용하고 오류가없는 경우가 있습니다.
운동량의 개념은 오실레이터 분석의 가장 기본적인 애플리케이션입니다. 모멘텀은 고정 된 시간 간격 동안 지속적으로 가격 차이를 취함으로써 가격 변화율을 측정합니다. 운동량 공식은 다음과 같습니다.
C가 오늘의 시장 마감이고 Cx는 10 일 전의 종가입니다. 10 일간의 모멘텀 라인을 구축하려면 10 일전 종가에서 오늘 마감 가격을 뺍니다. 가장 최근 종가가 종가보다 낮 으면 10 일 전에는 음수가 생성되고 반대로 오늘 종가가 종가보다 높으면 10 일 전에 양수가 생성되고 막대 그래프의 상단 또는 하단에 수평 값 0으로 그려집니다 움직이는 복수와 마찬가지로, 오실레이터를 계산하기 위해 선택한 일수는 다양 할 수 있으며, 보다 짧은 오실레이터 (5 일)가 더 두드러진 오실 레이션을 가진 더 민감한 라인을 생성합니다. 오랜 오실레이터 (20 일) 오실레이터가 스윙하는 매끄러운 라인은 덜 두드러집니다.
일정 기간 동안 가격 차이를 플로팅함으로써 기술자는 가격 추이의 변화율을 연구하고 있습니다. 가격이 상승하고 모멘텀 라인이 0 이상으로 상승하면 가속화되는 상승 추세가 형성 될 것입니다. 모멘텀 라인이 평탄 해지기 시작하면 센트의 비율은 상승 추세가 평탄 해졌음을 나타내며 상승 추세가 끝날지도 모른다는 리드 징후를 기술자에게 제공합니다. 건설의 본질 때문에, 기세 선은 항상 가격 행동을 이끌 것입니다. 그것은 가격의 선행 또는 하락을 며칠 만에 인도 할 것이고, 현재의 가격 추세가 여전히 유효하지만 가격이 반등하기 시작하기 전에 반대 방향으로 움직이기 전에 평평 할 것이다.
기술적 분석에서 가장 널리 알려진 운동량 발진기는 Welles Wilder의 상대 강도 지수 (RSI)입니다. RSI 공식은 다음과 같습니다.
RSI는 0에서 100 사이의 수직 눈금으로 그래프에 그려지고 강조 표시된 수평선은 30과 70의 눈금 조정 값으로 그려집니다. 가로 축은 막 대형 차트의 시간 선에 해당합니다.
RSI의 해석은 두 가지입니다. 먼저 차트의 70 위와 30 위의 영역이 기술자에게 중요한 영역입니다. 지표가 70보다 높은 지역에있을 때, 시장은 과매 매화되었다고합니다. 지표가 30 미만의 지역에있을 때, 시장은 과매 수가되었다고합니다. 이 용어는 가격이 지나치게 빨리 움직이는 시장 상황을 말하며, 기술자는 시장이 추세를 재개하기 전에 수정이 이루어질 것으로 기대할 수 있습니다.
오실레이터를 사용하는 가장 중요한 방법 중 하나는 발산을 감시하는 것입니다. 분기는 발진기의 추세가 현행 가격 추세와 다른 방향으로 움직이는 상황을 나타냅니다. 상승 추세에서는 가격 상승이 계속 되더라도 발산이 발생하지만 오실레이터는 가격이 새로운 최고치로 이동하는 것을 확인하지 못합니다. 이는 종종 가격 하락 가능성에 대한 조기 경보를 제공하며 약세 또는 부정적 분기라고합니다. 하락 추세에서, 오실레이터가 가격 추세에서 새로운 최저점을 확인하지 못하면, 잠재적 인 가격 상승을 경고하는 긍정적 또는 낙관적 인 차이가 존재합니다. 발산 분석에 대한 중요한 요구 사항은 발산이 오실레이터 극단 인 70 및 30 근처에서 각각 발생해야한다는 것입니다.
지원 및 저항 수준뿐 아니라 RSI 표시기에 다양한 차트 패턴이 표시됩니다. 트렌드 라인 분석은 RSI 추세의 변화를 감지하는 데 사용될 수 있습니다. 일상적으로 RSI를 업데이트하는 프로세스는 컴퓨터에서 기술적 분석 소프트웨어 프로그램에 액세스하여 계산을 수행하고 막 대형 차트에 표시기를 플롯하여 크게 촉진됩니다.
상품 투자에 대한 주요 기술 지표.
모든 상인, 투자자 또는 투기자의 주요 동기는 가능한 한 수익을 창출하는 것입니다. 주로 두 가지 기법, 즉 기초 분석 및 기술적 분석이 구매, 판매 또는 보유 결정을 내리는 데 사용됩니다. 기본 분석 기법은 장기간 투자가 필요한 경우 이상적이라고 여겨집니다. 그것은 더 많은 연구를 기반으로합니다. 수요 공급 상황, 경제 정책 및 재무를 의사 결정 기준으로 연구합니다.
기술 분석은 시장에서의 단기간의 판단에 적합하기 때문에 거래자가 일반적으로 사용합니다. 즉, 빠른 매매 결정, 진입 점 및 출구 점 등을 결정하는 것입니다. 미래의 움직임을 결정하기 위해 과거 가격 패턴, 추세 및 볼륨을 분석하여 차트를 구성합니다. 이러한 기법은 주식에서부터 상품에 이르기까지 모든 자산 클래스를 거래하는 데 사용할 수 있습니다. 이 기사에서는 코코아, 커피, 구리, 옥수수, 면화, 원유, 피더 가축, 금, 난방유, 생우, 목재, 천연 가스, 귀리, 오렌지 주스, 백금 등을 포함하는 원자재에 집중할 것입니다. 돼지 고기, 거친 쌀, 은, 콩, 설탕 등
상품 거래에 대한 가장 보편적 인 지표는 모든 거래자에 대한 신뢰의 표명을 따르는 "저평가 및 매도"라는 추세 지표 범주에 해당합니다. 이러한 모멘텀 지표는 오실레이터와 추세 지표로 더 나뉩니다. 거래자는 먼저 시장을 식별 할 필요가 있습니다. 즉, 이러한 지표를 적용하기 전에 시장이 동향인지 또는 범위인지 여부입니다. 이는 트렌드를 따르는 지표가 다양한 시장에서 잘 수행되지 않기 때문에 중요합니다. 유사하게, 진동기는 인기있는 시장에서 오도하는 경향이 있습니다.
상품 거래에 적합한 지표 중 일부를 살펴 보겠습니다.
기술적 분석에서 가장 간단하고 널리 사용되는 지표 중 하나는 이동 평균 (MA)입니다. 이 평균은 상품 또는 주식의 특정 기간 동안 평균 가격입니다. 예를 들어, 5 기간 MA는 현재 기간을 포함하여 지난 5 일 동안의 마감 가격의 평균입니다. 이 지표가 일일 내내 사용되는 경우 계산은 마감 가격 대신 현재 가격 데이터를 기반으로합니다. MA는 은폐 된 경향을 이끌어 내기 위해 임의 가격 움직임을 부드럽게하는 경향이 있습니다. 이는 지연 지표이며 가격 패턴을 관찰하는 데 사용됩니다. 매수 신호는 가격이 아래에서 MA를 뛰어 넘을 때 발생합니다 (낙관적 인 감정). 반면 위의 가격 하락이 곰 같은 감정을 나타내는 것이므로 매도 신호입니다. MA는 짧은 기간 동안 장기간의 경우보다 부드럽고 덜 민감합니다. 단기 평균 이동 평균 이상의 장기 평균에 의한 교차는 상승 추세를 암시합니다.
지수 이동 평균 (EMA), 볼륨 조정 이동 평균, 선형 가중 이동 평균 등과 같이 더 정교한 많은 버전의 MA가 있습니다. MA는 가격 변동으로 인해 잘못된 신호를 생성하는 경향이 있으므로 범위 지정 시장에는 적합하지 않습니다 이리저리. MA의 기울기는 추세의 방향을 반영한다는 것을 기억하십시오. MA가 가파르면 추세가 뒷받침하는 추세이고 평평한 MA는 추세가 감소하여 추세 반전이 될 수 있으므로 경고 신호입니다.
파란색 선은 9 일 MA를 나타내며 빨간색 선은 20 일 이동 평균이고 40 일 MA는 녹색 선으로 표시됩니다. 이 중 40 일 MA는 가장 부드럽고 가장 휘발성이 낮지 만 9 일 MA는 20 일 MA로 최대 운동을 보이고 있습니다. (참조 : 단순 이동 평균으로 동향 우수)
이동 평균 컨버전스 머리 글자 MACD로 널리 알려져있는 발산은 Gerald Appel이 개발 한 일반적으로 사용되고 효과적인 지표입니다. 이것은 이동 평균 (MA) 또는 지수 이동 평균 (EMA)을 계산에 사용하는 추세 지표입니다. 일반적으로 MACD는 12 일 EMA에서 26 일 EMA을 뺀 값으로 계산됩니다. MACD의 9 일간의 EMA는 신호선이라고 불리며 차례를 식별하는 데 도움이됩니다.
낙관적 인 신호는 MACD가 양의 값일 때 더 짧은 기간 EMA가 더 긴 기간 EMA보다 높고 (강하기 때문에) 생성됩니다. 이것은 상승 모멘텀의 증가를 의미하지만, 가치가 떨어지기 시작하면 모멘텀 손실을 보입니다. 마찬가지로, 마이너스 MACD 값은 약세 상황을 나타내고, 이것이 더 증가하면 하락 모멘텀의 상승을 암시합니다. 마이너스 MACD 값이 감소하면 다운 트렌드가 모멘텀을 잃고 있음을 알립니다. 크로스 오버와 같은이 라인의 움직임에 대한 해석이 더 많습니다. MACD가 신호선 위로 올라갈 때 완만 한 크로스 오버가 신호됩니다. (더 읽을 거리 : 발진기 및 지표 탐색 : MACD).
차트에서 MACD는 주황색 선으로 표시되고 신호선은 자주색으로 표시됩니다. MACD 막대 그래프 (밝은 녹색 막대)는 MACD 라인과 신호 라인의 차이입니다. MACD 히스토그램은 중심선에 그려지고 MACD 선과 신호선 사이의 차이를 막대로 표시합니다. 히스토그램이 양수이면 (센터 라인 위) MACD 라인이 신호 라인 위에 있기 때문에 강세 신호를 제공합니다.
상대 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI)는 널리 사용되고 기술 모멘텀 지표로 적용하기 쉽습니다. 시장에서 overbought와 oversold 수준을 0에서 100의 척도로 결정하여 시장이 정상을 기록했는지 또는 바닥에 도달했는지를 나타냅니다. 이 지표에 따르면, 시장은 70을 초과하여 초과 매수로 간주되고 30 이하로 초과 매도로 간주됩니다. 그러나 상인들은 자신이 선호하는 매개 변수를 설정하는 것에 대한 그들의 이탈을 사용합니다. Welles Wilder는 14 일간의 RSI 사용을 권장했지만 초과 근무는 9 일 RSI (무역 단기주기)와 25 일 RSI (중간주기)가 인기를 얻었습니다.
RSI를 사용하는 일반적인 방법은 과매 수 및 과매도 신호 외에도 분기 및 장애 스윙을 찾는 것입니다. RSI가 이전 최고치를 넘지 못하면서 자산이 새로운 최고치를 기록하는 상황에서 분기가 발생합니다. 이는 곧 반전 될 신호입니다. 또한 RSI가 이전 (최근) 최저점 이하로 떨어지면 장애 스윙에 의해 임박한 반전에 대한 확인이 제공됩니다. (참조 : 상대 강도 지수와 실패 스윙 포인트)
더 정확한 결과를 얻으려면 추세 시장의 경우 RSI 분기가 충분하지 않다는 점을 고려해야합니다. RSI는 다른 지표와 보완 적으로 사용될 때 특히 유용합니다. (참조 : 발진기 및 표시기 탐색 : RSI)
조지 레인 (George Lane)은 관측에 Stochastic 지표를 사용했는데, 가격이 상승 추세를 보였다면 종가는 최근 가격 범위의 상단 근처에 정착하는 경향이있는 반면 가격이 하락했다면 마감 가격은 가격 범위의 하단에 가까워지는 경향이 있습니다. 표시기는 자산 가격 종가와 특정 기간 동안의 가격 범위 간의 관계를 측정합니다. 확률 론적 발진기에는 두 개의 선이 있습니다. 첫 번째 줄은 마감 가격을 가장 최근 가격 범위와 비교하는 % K입니다. 두 번째 줄은 % D 값 (신호선)이며 % K 값을 부드럽게 한 것으로 두 가지 중에서 더 중요한 것으로 간주됩니다.
이 오실레이터에 의해 형성되는 주 신호는 % K 선이 % D 선을 가로 지르는 경우입니다. 낙관적 신호는 % K가 % D를 통해 상향 방향으로 끊어 질 때 형성됩니다. 곰 같은 신호는 % K가 % D를 통해 아래 방향으로 떨어질 때 형성됩니다. 또한, 발산은 역전을 확인하는데도 도움이됩니다. 확률 적 바닥과 꼭대기의 모양도 좋은 지표로 작용합니다. 예를 들어, 깊고 넓은 바닥은 곰이 강하고 그런 지점에서의 집회가 약하고 짧게 살 수 있다는 것을 나타냅니다.
% K 및 % D가있는 차트를 느린 확률 통계라고합니다. 확률 론적 지표는 RSI와 가장 잘 어울리는 좋은 지표 중 하나입니다. (참조 : 발진기 및 지표 탐색 : 확률 론적 발진기)
Bollinger Band®는 1980 년 John Bollinger가 개발했습니다. 그들은 시장에서 과매 수 및 과매도 상태를 측정하기위한 좋은 지표입니다. Bollinger Bands®는 세 줄로 구성되어 있습니다. 상단 라인 (저항)과 하단 라인 (지지점)이있는 중심선 (추세). 고려 된 상품의 가격이 휘발성 일 때, 밴드는 팽창하는 경향이있는 반면, 가격이 범위 한계 인 경우 수축이 발생한다.
Bollinger Bands®는 범위가 한정된 시장에서 전환점을 감지하는 데 유용합니다. 가격이 떨어지면 구매하고 낮은 밴드를 치고 상한 밴드를 만지기 위해 가격이 올라가면 팔아라. 그러나 시장이 동향을 파악할 때 특히 가격이 거래되는 범위를 벗어나면 지표가 허위 신호를 내기 시작합니다. 다른 용도 중, 그들은 낮은 주파수 추세에 적합한 것으로 간주됩니다. (참조 : Bollinger Bands®의 기본 사항)
상인에게 적합한 기술 지표가 많이 있으며, 올바른 기술 지표를 선택하는 것이 중요합니다. 시장 상황에 대한 적합성을 확인하십시오. 추세를 따르는 지표는 동향 시장에 적합하고 오실레이터는 다양한 시장 조건에 잘 맞습니다. 반대 방향으로 적용하면 오도 된 신호와 잘못된 신호가 손실 될 수 있습니다. 기술 분석을 처음 사용하는 사람들은 간단하고 쉽게 적용 할 수있는 지표로 시작하십시오.
